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现金管理包括哪些内容?简述现金管理?#21738;?#23481;

日期:2019-02-27 09:33:42 来源:互联网
    现金管理包括哪些内容?简述现金管理?#21738;?#23481;基于上述三个动机的要求,公司必须保持一定数量的现金.以满足正常经营活动的需要。如果现金持有址不足,有可能使公司在蒙受风险损失的同时.现金管理还要付出无法估量的潜在成本。然而,现金本身并不其备盈利性.持有量过多,出现闲置.?#19981;?#24433;响公司投资收益的提高,现金管理公司还要为此付出机会成本。因此.既要保证现金的需要、保持现金的流动性,又要能降低现金的?#21152;?#37327;,并从暂时闲置的现金中获取最大的投资收益,就成了现金管理的基本目标。
    为了达到现金管理?#21738;?#26631;,现金管理要求公司各职能部门密?#20449;?#21512;.协调行动.切实研究实现目标的途径和方法,加强对现金的针理。现金管理的主要内容包括:编制现金收支预算,现金管理合理估计未来的现金需求;确定最佳现金余顺。由于现金收支预算的有关内容在第三章已经讲解.重点讲解最佳现金余额的确定。
    从现金理算的编制?#24418;?#20204;得知.大多数公司都要保持一个最佳现金余额。事实上,现金管理探讨最佳现金余颊是在存在着有价证券(准现金)并且现金与有价证券可以相互转换这一假设前提下进行的.因此,最佳现金余额的确定问题,?#23548;?#19978;是如何安排现金与有价证券之间的最佳?#25351;?#27604;例问题。现金管理最佳现金余顺的确定模比较常见的有鲍曼模型、米勒一奥尔模、现金周转模型,我们逐一加以讨论。
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