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现金的收支总结,现金收支分析报告

日期:2019-02-28 09:35:06 来源:互联网
    现金的收支总结,现金收支分析报告现金收支的日常控制主要是对现金收支的时问加以控制.从而控制现金的流转速度.现金收支分析以保持最适宜及最少旦的现金余额。现金收支分析控制工作的主要思路是力求加快收款、减慢付款、打好时间差,现金收支的日常控制就是对现金收支的流丝、流程和流向所作的管理.其主要内容包括:
    公司的收款时间是指从客户付款(开出支票)的时间日期起到支票兑付并存人公司账户的时间止.在这段时问内,现金收支分析容易造成因?#23454;?#24310;误、处理中的延付(收到支票但未存人银行)以及转账结算中的延误(支票已存人银行但必须等待结算与交换)而形成的现金冻结,现金收支分析我们把这种冻结而不能运用的现金称为现金浮游。因此.收款管理的敢点是加速现金回收,?#34892;?#22320;控制现金浮游址,现金收支分析主要措施有:
    (1)利用分散收账来减低?#23454;?#28014;游址。对于那些比较分散并且翻度较大的货款公司.可派专人将大额票据收回并且直接送到付款银行提出交换,交换后立即存人公司存款帐户。
    (2)采用银行业务染中?#20302;?#26469;减低?#23454;?#28014;?#26512;?#21450;转换浮游且。共体做法是,除公司所在地以外的其他地区,现金收支分析权据客户分布情况及收款盆情况分别设立收款中心.公司预先通知该地区客户将货款直接寄往该中心,中心在接到汇票后.立即存入当地银行,分散在各地的收款银行通过票据交换后将款项转给集中收款银行(通常为公司总部所在地的银行)。
    (3)采用设立专用信箱的方法(又称锁箱法)来减低?#23454;?#28014;游虽及支票处理的浮游。具体做法是,现金收支分析公司在各主要城市租用邮局的加锁信箱.并要求客户在收到发票后即开具支?#20445;?#21516;时将支票送到公司指定的加锁信箱中。公?#31350;?#25480;权当地的代理银行及时开箱取走支票.然后将货款存人公司在该银行的账户中,现金收支分析由银行将收款情况通知公司并将这些资金划转进人其主要开户银行。
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